営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて30,139千円減少し、当事業年度末は28,298千円(前事業年度末比51.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、20,079千円(前事業年度は44,902千円の増加)となりました。これは、税引前当期純損失が4,468千円であったことと、減価償却費が41,194千円であったものの、法人税等の支払額が9,586千円であったこと等によるものであります。

2015/08/31 13:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度に比べ30,139千円減少し28,298千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ24,823千円の資金収入の減少となり、20,079千円の資金収入となりました。これは、税引前当期純損失が4,468千円であったことと、減価償却費が41,194千円あったものの、法人税等の支払額が9,586千円であったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ3,846千円の資金支出の減少となり、10,064千円の資金支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が9,943千円あったこと等によるものです。

2015/08/31 13:30