財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

前事業年度に比べ19,566千円の資金支出の減少となり、20,127千円の資金支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が20,126千円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前事業年度に比べ4,117千円の資金収入の減少となり、13,485千円の資金収入となりました。これは、リース債務の返済による支出が17,514千円あったこと、長期借入金の返済による支出が64,000千円あったこと、短期運用預り金の預りによる収入が95,000千円あったことによるものです。

2017/06/20 15:26