営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ31,824千円増加し、141,912千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、60,597千円(前年同期は67,558千円の増加)となりました。これは税引前中間純利益が3,222千円であったこと、貸倒引当金の増加が10,828千円あったこと、差入保証金の減少が10,500千円あったこと等によるものであります。

2019/12/25 9:25