宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,294 | 34,570 |
| 減価償却費 | 10,577 | 10,219 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 預託金償還差益 | -1,425 | -8,518 |
| 保険配当金 | -659 | -316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -641 | -2,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 653 | 1,016 |
| 受取利息 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 6,789 | 7,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,803 | -7,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,778 | 1,238 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -23,081 | -2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -800 | 3,921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,237 | -4,223 |
| 小計 | 24,323 | 31,711 |
| 利息の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | -6,789 | -7,075 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,939 | 23,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13,641 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,001 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -838 | -735 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,653 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,454 | 263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,300 | -31,819 |
| リース債務の返済による支出 | -2,026 | -2,983 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,224 | -13,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,551 | -29,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,156 | -5,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,966 | 26,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
