宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,570 | 18,808 |
| 減価償却費 | 10,219 | 9,095 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 預託金償還差益 | -8,518 | -816 |
| 保険配当金 | -316 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,210 | 595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,016 | 152 |
| 受取利息 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 7,075 | 7,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,975 | 220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309 | 240 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,238 | 248 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,741 | -4,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,921 | 368 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,223 | -11,290 |
| 小計 | 31,711 | 19,825 |
| 利息の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -7,075 | -7,095 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,761 | 11,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,469 |
| 保険積立金の積立による支出 | -735 | -730 |
| 保険積立金の解約による収入 | 998 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,819 | -37,819 |
| リース債務の返済による支出 | -2,983 | -2,457 |
| 会員預り金の返還による支出 | -13,931 | -3,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,734 | -24,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,709 | -14,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,977 | 12,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
