宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,808 | 34,472 |
| 減価償却費 | 9,095 | 10,569 |
| 預託金償還差益 | -816 | -5,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 595 | 1,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | 509 |
| 受取利息 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 7,095 | 7,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | -601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 248 | 924 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,717 | -3,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | -440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 368 | -608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,290 | 5,068 |
| 小計 | 19,825 | 51,036 |
| 利息の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -7,095 | -7,513 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,888 | 42,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469 | -30,798 |
| 保険積立金の積立による支出 | -730 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,200 | -31,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,819 | -39,879 |
| リース債務の返済による支出 | -2,457 | -3,027 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,783 | -8,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,059 | -53,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,371 | -41,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,245 | 16,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
