キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 9:44
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6769万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7626万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3665万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 23,761 | 263 | -29,734 | 24,024 | - | 26,977 | 通期 | 16,067 | -472 | -21,664 | 15,595 | - | 26,617 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 11,888 | -2,200 | -24,059 | 9,688 | -1,469 | 12,245 | 通期 | 14,661 | -6,819 | 24,260 | 7,842 | -8,405 | 58,720 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 42,781 | -31,502 | -53,244 | 11,279 | -30,798 | 16,755 | 通期 | 41,470 | -32,383 | -4,846 | 9,087 | -30,974 | 62,961 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -1,854 | -1,251 | -52,134 | -3,105 | -546 | 7,721 | 通期 | 9,417 | -10,133 | -2,870 | -716 | -9,186 | 59,374 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 7,665 | -8,797 | -33,218 | -1,132 | -8,092 | 25,024 | 通期 | 11,860 | -8,537 | -28,558 | 3,323 | -8,734 | 34,139 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 24,411 | -670 | 4,867 | 23,741 | - | 62,746 | 通期 | 8,310 | -1,365 | -17,680 | 6,945 | - | 23,404 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -26,710 | -694 | 124,773 | -27,404 | - | 120,772 | 通期 | -28,972 | -1,388 | 70,777 | -30,360 | - | 63,821 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 13,115 | -694 | -19,428 | 12,421 | - | 56,814 | 通期 | 16,737 | -2,218 | -33,070 | 14,519 | -829 | 45,268 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 29,837 | -3,712 | -24,276 | 26,125 | -4,400 | 47,117 | 通期 | 23,648 | -196,347 | 133,920 | -172,699 | -196,311 | 6,490 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 19,785 | -72,068 | 77,416 | -52,283 | -71,345 | 31,623 | 通期 | 36,651 | -76,264 | 67,698 | -39,613 | -74,818 | 34,575 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 1559万
- 2015年12月（個） -49.71%
- 784万
- 2016年12月（個） +15.88%
- 908万
- 2017年12月（個） マイ転
- -71万
- 2018年12月（個） プラ転
- 332万
- 2019年12月（個） +109%
- 694万
- 2020年12月（個） マイ転
- -3036万
- 2021年12月（個） プラ転
- 1451万
- 2022年12月（個） マイ転
- -1億7269万
- 2023年12月（個）
- -3961万
設備投資#5*
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）
- -840万
- 2016年12月（個）増加+268.52%
- -3097万
- 2017年12月（個）減少-70.34%
- -918万
- 2018年12月（個）減少-4.92%
- -873万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）減少-90.51%
- -82万
- 2022年12月（個）増加+999.99%
- -1億9631万
- 2023年12月（個）減少-61.89%
- -7481万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 4.77%
- 2015年12月（個）
- 4.28%
- 2016年12月（個）
- 11.72%
- 2017年12月（個）
- 2.7%
- 2018年12月（個）
- 3.55%
- 2019年12月（個）
- 2.67%
- 2020年12月（個）
- -10.62%
- 2021年12月（個）
- 5.16%
- 2022年12月（個）
- 6.91%
- 2023年12月（個）
- 8.94%