宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,385 | -13,595 |
| 減価償却費 | 10,950 | 9,501 |
| 預託金償還差益 | -2,006 | -1,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,133 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 690 | 840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,092 | 1,673 |
| 受取利息 | -22 | -11 |
| 支払利息 | 8,111 | 8,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,749 | -1,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238 | 816 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,517 | 190 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,404 | -5,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | -181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,916 | -1,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 306 | -15,830 |
| 小計 | 33,226 | -18,512 |
| 利息の受取額 | 22 | 11 |
| 利息の支払額 | -8,111 | -8,041 |
| 法人税等の支払額 | -726 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,411 | -26,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -670 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 191,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,388 | -79,573 |
| リース債務の返済による支出 | -4,850 | -4,193 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,894 | -2,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,867 | 124,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,607 | 97,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,404 | 120,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
