宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月27日 16:11
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,595 | 18,420 |
| 減価償却費 | 9,501 | 8,405 |
| 預託金償還差益 | -1,640 | -932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 840 | 840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | 1,262 |
| 受取利息 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 8,041 | 7,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,380 | -2,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 816 | -635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 190 | 557 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,815 | -4,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | -126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,120 | 2,854 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,830 | -10,012 |
| 小計 | -18,512 | 20,935 |
| 利息の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -8,041 | -7,497 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,710 | 13,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -694 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 191,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,573 | -53,220 |
| リース債務の返済による支出 | -4,193 | -3,590 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,460 | -2,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,773 | -19,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,368 | -7,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,821 | 56,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
