半期報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2021年9月27日 16:11
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 63,821 | 56,814 |
| 売掛金 | 18,703 | 20,919 |
| たな卸資産 | 2,973 | 3,609 |
| その他 | 3,249 | 2,691 |
| 流動資産計 | 88,748 | 84,035 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 87,586 | 84,904 |
| 構築物（純額） | 29,276 | 27,649 |
| 樹木コース | 944,102 | 944,102 |
| 土地 | 379,447 | 379,447 |
| その他（純額） | 41,248 | 44,202 |
| 有形固定資産合計 | 1,481,661 | 1,480,306 |
| 無形固定資産 | 72 | 72 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 42,999 | 47,621 |
| その他 | 20,614 | 21,657 |
| 貸倒引当金 | -12,520 | -13,783 |
| 投資その他の資産合計 | 51,093 | 55,495 |
| 固定資産計 | 1,532,827 | 1,535,875 |
| 資産の部合計 | 1,621,575 | 1,619,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 771 | 644 |
| 短期借入金 | 485,000 | 485,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,100 | 82,490 |
| リース債務 | 6,404 | 7,666 |
| 未払法人税等 | 1,264 | 5,126 |
| 賞与引当金 | 805 | 805 |
| その他 | 63,091 | 54,279 |
| 流動負債計 | 657,437 | 636,011 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 253,785 | 258,175 |
| リース債務 | 26,392 | 29,296 |
| 退職給付引当金 | 29,385 | 30,225 |
| 会員預り金 | 486,100 | 482,550 |
| 固定負債計 | 795,663 | 800,247 |
| 負債の部合計 | 1,453,101 | 1,436,258 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -170,325 | -155,148 |
| 利益剰余金合計 | -170,325 | -155,148 |
| 株主資本合計 | 168,474 | 183,651 |
| 純資産の部合計 | 168,474 | 183,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,621,575 | 1,619,910 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,281,993 | -1,267,384 |
