宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 11:46
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,420 | 2,328 |
| 減価償却費 | 8,405 | 9,162 |
| 預託金償還差益 | -932 | -1,690 |
| 保険積立金解約損 | － | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 840 | -6,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | -1,138 |
| 受取利息 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 7,497 | 6,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,215 | -7,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -635 | 239 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 557 | -1,391 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,970 | 2,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | 182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,854 | 2,254 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 29,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,012 | 3,268 |
| 小計 | 20,935 | 38,138 |
| 利息の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -7,497 | -6,774 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -1,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,115 | 29,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,400 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,373 |
| 保険積立金の積立による支出 | -694 | -685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -3,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,220 | -16,548 |
| リース債務の返済による支出 | -3,590 | -4,318 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,618 | -3,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,428 | -24,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,006 | 1,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,268 | 47,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
