宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,328 | 12,440 |
| 減価償却費 | 9,162 | 23,468 |
| 預託金償還差益 | -1,690 | -6,710 |
| 保険積立金解約損 | 219 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | 275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,564 | -5,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | 26 |
| 受取利息 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 6,774 | 8,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,567 | -6,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 239 | 195 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -15,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,391 | 1,054 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,167 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,254 | -5,359 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 29,638 | 25,266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,268 | -3,932 |
| 小計 | 38,138 | 28,753 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -6,774 | -8,882 |
| 法人税等の支払額 | -1,537 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,837 | 19,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,400 | -71,345 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,373 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -685 | -723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,712 | -72,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -183,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 288,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,548 | -20,492 |
| リース債務の返済による支出 | -4,318 | -4,951 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,410 | -2,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,276 | 77,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,848 | 25,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,490 | 31,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
