宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,440 | 497 |
| 減価償却費 | 23,468 | 24,477 |
| 固定資産除却損 | － | 3,609 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -91 |
| 預託金償還差益 | -6,710 | -3,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,521 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 69 |
| 受取利息 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 8,882 | 10,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,297 | 159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195 | 60 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,016 | 13,011 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,054 | 13 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 163 | -2,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171 | 335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,359 | 13,677 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,266 | 26,534 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,932 | 3,032 |
| 小計 | 28,753 | 90,467 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -8,882 | -10,206 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -4,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,785 | 75,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の売却による収入 | － | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,345 | -7,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -723 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,068 | -8,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 288,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,492 | -24,356 |
| リース債務の返済による支出 | -4,951 | -4,951 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,890 | -2,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,416 | -31,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,133 | 35,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,623 | 69,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
