宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497 | 10,742 |
| 減価償却費 | 24,477 | 21,859 |
| 固定資産除却損 | 3,609 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91 | － |
| 預託金償還差益 | -3,070 | -5,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230 | -1,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 26 |
| 受取利息 | -11 | -31 |
| 支払利息 | 10,206 | 10,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 3,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | -388 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,011 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | 2,898 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,274 | -2,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,677 | -12,797 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 26,534 | 25,725 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,032 | 4,760 |
| 小計 | 90,467 | 58,124 |
| 利息の受取額 | 11 | 31 |
| 利息の支払額 | -10,206 | -10,208 |
| 法人税等の支払額 | -4,896 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,375 | 47,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の売却による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,602 | -4,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -602 | -802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,377 | -5,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,356 | -30,057 |
| リース債務の返済による支出 | -4,951 | -5,464 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,280 | -3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,587 | -34,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,410 | 6,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,986 | 46,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
