宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,341 | 16,385 |
| 減価償却費 | 10,721 | 10,950 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 預託金償還差益 | -5,880 | -2,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 787 | 2,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 665 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | 3,092 |
| 受取利息 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 7,186 | 8,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,180 | -2,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359 | 238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30 | -1,517 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,981 | -5,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,587 | 2,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,990 | 306 |
| 小計 | 14,787 | 33,226 |
| 利息の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -7,186 | -8,111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42 | -726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,665 | 24,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,092 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -704 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,797 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,198 | -87,388 |
| リース債務の返済による支出 | -4,450 | -4,850 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,570 | -2,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,218 | 4,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,350 | 28,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,139 | 62,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
