宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,142 | 23,341 |
| 減価償却費 | 10,901 | 10,721 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 預託金償還差益 | -730 | -5,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,531 | 787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 940 | 665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | 145 |
| 受取利息 | -17 | -22 |
| 支払利息 | 7,108 | 7,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,142 | -1,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276 | 359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -376 | 30 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,788 | -3,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 862 | 2,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,195 | -19,990 |
| 小計 | 7,045 | 14,787 |
| 利息の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | -7,108 | -7,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,808 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | 7,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -8,092 |
| 保険積立金の積立による支出 | -704 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -8,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,958 | -54,198 |
| リース債務の返済による支出 | -3,656 | -4,450 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,520 | -6,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,134 | -33,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,240 | -34,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,374 | 25,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
