宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,472 | 17,142 |
| 減価償却費 | 10,569 | 10,901 |
| 預託金償還差益 | -5,312 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,536 | 1,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | 940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 509 | 1,540 |
| 受取利息 | -26 | -17 |
| 支払利息 | 7,513 | 7,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | -2,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -601 | 276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 924 | -376 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,856 | -3,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -608 | 862 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,068 | -26,195 |
| 小計 | 51,036 | 7,045 |
| 利息の受取額 | 26 | 17 |
| 利息の支払額 | -7,513 | -7,108 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -1,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,781 | -1,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,798 | -546 |
| 保険積立金の積立による支出 | -704 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,502 | -1,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,300 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,879 | -46,958 |
| リース債務の返済による支出 | -3,027 | -3,656 |
| 会員預り金の返還による支出 | -8,637 | -1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,244 | -52,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,965 | -55,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,755 | 7,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
