宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,045 | 19,156 |
| 減価償却費 | 51,567 | 51,427 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,609 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -91 |
| 預託金償還差益 | -10,603 | -5,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,016 | 718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 851 |
| 受取利息 | -11 | -16 |
| 支払利息 | 19,226 | 20,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,128 | -3,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509 | 1,205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,011 | 13,011 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,207 | -2,954 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,536 | -2,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,359 | 28,193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,385 | -2,338 |
| 小計 | 55,487 | 122,012 |
| 利息の受取額 | 11 | 16 |
| 利息の支払額 | -19,226 | -20,664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 380 | -7,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,651 | 94,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の売却による収入 | － | 36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,818 | -13,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,446 | -1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,264 | -15,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 345,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,002 | -53,578 |
| リース債務の返済による支出 | -9,903 | -11,067 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,396 | -3,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,698 | -73,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,085 | 5,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,575 | 39,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
