宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,711 | 38,045 |
| 減価償却費 | 22,481 | 51,567 |
| 預託金償還差益 | -3,890 | -10,603 |
| 保険積立金解約損 | 219 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,631 | -5,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -972 | 52 |
| 受取利息 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 15,552 | 19,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,476 | -6,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -509 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,011 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,497 | 1,207 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,463 | 2,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | -177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263 | -5,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,146 | -16,385 |
| 小計 | 41,016 | 55,487 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -15,552 | -19,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,827 | 380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,648 | 36,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,311 | -74,818 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,373 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,409 | -1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,347 | -76,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183,000 | -163,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 345,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,180 | -97,002 |
| リース債務の返済による支出 | -9,139 | -9,903 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,760 | -7,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,920 | 67,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,778 | 28,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,490 | 34,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
