宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月27日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,490 | 34,575 |
| 売掛金 | 20,698 | 26,826 |
| 商品 | 1,028 | 833 |
| 貯蔵品 | 2,523 | 3,227 |
| その他 | 8,162 | 19,488 |
| 流動資産計 | 38,902 | 84,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 621,284 | 621,284 |
| 減価償却累計額 | -542,429 | -547,465 |
| 建物（純額） | 78,854 | 73,818 |
| 構築物 | 558,341 | 565,136 |
| 減価償却累計額 | -532,213 | -535,569 |
| 構築物（純額） | 26,128 | 29,566 |
| 機械及び装置 | 77,285 | 320,771 |
| 減価償却累計額 | -69,618 | -96,898 |
| 機械及び装置（純額） | 7,666 | 223,872 |
| 車両運搬具 | 81,306 | 88,906 |
| 減価償却累計額 | -77,673 | -84,139 |
| 車両運搬具（純額） | 3,633 | 4,766 |
| 工具 | 42,049 | 42,319 |
| 減価償却累計額 | -41,359 | -41,691 |
| 工具 | 689 | 627 |
| 樹木コース | 944,102 | 944,102 |
| 土地 | 379,447 | 379,447 |
| リース資産 | 79,034 | 79,034 |
| 減価償却累計額 | -35,847 | -44,943 |
| リース資産（純額） | 43,186 | 34,090 |
| 建設仮勘定 | 183,331 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,667,041 | 1,690,291 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 72 | 72 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,136 | 1,136 |
| 長期未収入金 | 36,679 | 35,659 |
| 保険積立金 | 11,157 | 12,604 |
| 繰延税金資産 | － | 5,615 |
| その他 | 9,546 | 8,030 |
| 貸倒引当金 | -10,144 | -10,196 |
| 投資その他の資産合計 | 48,375 | 52,849 |
| 固定資産計 | 1,715,489 | 1,743,213 |
| 資産の部合計 | 1,754,392 | 1,828,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 947 | 769 |
| 短期借入金 | 668,000 | 505,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 44,716 | 51,574 |
| リース債務 | 9,903 | 9,697 |
| 未払金 | 24,597 | 10,112 |
| 未払費用 | 11,397 | 13,235 |
| 未払法人税等 | 1,753 | 7,028 |
| 前受金 | 923 | 244 |
| 預り金 | 28,498 | 19,693 |
| 賞与引当金 | 661 | 715 |
| その他 | 395 | 305 |
| 流動負債計 | 791,792 | 618,375 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 255,524 | 496,664 |
| リース債務 | 37,218 | 27,521 |
| 退職給付引当金 | 19,273 | 14,257 |
| 会員預り金 | 465,050 | 447,050 |
| 固定負債計 | 777,066 | 985,492 |
| 負債の部合計 | 1,568,858 | 1,603,868 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -153,266 | -114,502 |
| 利益剰余金合計 | -153,266 | -114,502 |
| 株主資本合計 | 185,533 | 224,297 |
| 純資産の部合計 | 185,533 | 224,297 |
| 負債・純資産合計 | 1,754,392 | 1,828,165 |
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