宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,270 | 7,711 |
| 減価償却費 | 17,681 | 22,481 |
| 預託金償還差益 | -5,572 | -3,890 |
| 保険積立金解約損 | － | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,481 | -6,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,404 | -972 |
| 受取利息 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 14,476 | 15,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | -2,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -663 | 85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,415 | -1,497 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,835 | 2,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,257 | -263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,854 | 8,146 |
| 小計 | 31,535 | 41,016 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -14,476 | -15,552 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -1,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,737 | 23,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -829 | -196,311 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,373 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,388 | -1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -196,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 183,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,465 | -35,180 |
| リース債務の返済による支出 | -7,777 | -9,139 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,828 | -4,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,070 | 133,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,552 | -38,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,268 | 6,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
