宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -31,695 | 11,270 |
| 減価償却費 | 17,980 | 17,681 |
| 有形固定資産除却損 | 250 | － |
| 預託金償還差益 | -4,460 | -5,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292 | -111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | -3,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,170 | -1,404 |
| 受取利息 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 15,350 | 14,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,153 | 481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 831 | -663 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,028 | -3,415 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12,881 | 3,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -688 | 3,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 786 | -4,854 |
| 小計 | -13,465 | 31,535 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -15,350 | -14,476 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,972 | 16,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -829 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,388 | -1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -2,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 241,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,036 | -218,465 |
| リース債務の返済による支出 | -7,396 | -7,777 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,790 | -6,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,777 | -33,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,416 | -18,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,821 | 45,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
