宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,600 | -31,695 |
| 減価償却費 | 21,729 | 17,980 |
| 有形固定資産除却損 | － | 250 |
| 預託金償還差益 | -3,236 | -4,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | 292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,322 | 2,170 |
| 受取利息 | -22 | -11 |
| 支払利息 | 15,913 | 15,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | -2,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 831 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,676 | -1,028 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,934 | -12,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | 112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,125 | -688 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,665 | 786 |
| 小計 | 25,093 | -13,465 |
| 利息の受取額 | 22 | 11 |
| 利息の支払額 | -15,913 | -15,350 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,310 | -28,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -1,365 | -1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 241,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,776 | -177,036 |
| リース債務の返済による支出 | -9,540 | -7,396 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,364 | -5,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,680 | 70,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,735 | 40,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,404 | 63,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
