宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13,477 | -17,600 |
| 減価償却費 | 22,482 | 21,729 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 預託金償還差益 | -11,661 | -3,236 |
| 保険解約損益（△は益） | 355 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,966 | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | 2,322 |
| 受取利息 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 14,968 | 15,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | 166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481 | 190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 487 | -1,676 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,624 | -4,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,090 | 2,125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,059 | 8,665 |
| 小計 | 27,271 | 25,093 |
| 利息の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -14,968 | -15,913 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,860 | 8,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,734 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,580 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,384 | -1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,537 | -1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 102,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,001 | -143,776 |
| リース債務の返済による支出 | -9,568 | -9,540 |
| 会員預り金の返還による支出 | -11,989 | -4,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,558 | -17,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,235 | -10,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,139 | 23,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
