有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020年3月30日 9:52
【資料】
有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2018年12月31日2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金34,13923,404
売掛金16,71616,550
商品994738
貯蔵品3,0013,066
その他5442,220
流動資産計55,39545,980
固定資産
有形固定資産
建物621,112621,112
減価償却累計額-521,711-527,771
建物(純額)99,40193,341
構築物555,710555,710
減価償却累計額-518,335-522,601
構築物(純額)37,37433,108
機械及び装置89,19389,193
減価償却累計額-75,929-77,624
機械及び装置(純額)13,26311,569
車両運搬具86,40586,405
減価償却累計額-85,946-86,405
車両運搬具(純額)4590
工具45,78345,783
減価償却累計額-44,368-44,701
工具1,4141,081
樹木コース944,102944,102
土地379,447379,447
リース資産82,93482,934
減価償却累計額-36,876-45,692
リース資産(純額)46,05837,242
有形固定資産合計1,521,5211,499,892
無形固定資産
リース資産100
電話加入権7272
無形固定資産合計17372
投資その他の資産
出資金1,1361,136
長期未収入金34,67539,610
保険積立金7,1988,564
その他3333
貸倒引当金-8,028-10,350
投資その他の資産合計35,01538,992
固定資産計1,556,7101,538,958
資産の部合計1,612,1051,584,938
負債の部
流動負債
買掛金813658
短期借入金385,000465,000
1年内返済予定の長期借入金112,776103,706
リース債務9,5407,396
未払金10,80821,434
未払費用13,35914,223
未払法人税等2,2401,530
前受金880747
預り金26,51726,081
賞与引当金587513
その他5274
流動負債計562,575641,366
固定負債
長期借入金260,921186,215
リース債務40,19332,797
退職給付引当金26,02527,705
会員預り金503,950496,350
固定負債計831,090743,068
負債の部合計1,393,6651,384,434
純資産の部
株主資本
資本金338,800338,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-120,359-138,296
利益剰余金合計-120,359-138,296
株主資本合計218,440200,503
純資産の部合計218,440200,503
負債・純資産合計1,612,1051,584,938