有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 9:52
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- 有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 34,139 | 23,404 |
売掛金 | 16,716 | 16,550 |
商品 | 994 | 738 |
貯蔵品 | 3,001 | 3,066 |
その他 | 544 | 2,220 |
流動資産計 | 55,395 | 45,980 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 621,112 | 621,112 |
減価償却累計額 | -521,711 | -527,771 |
建物(純額) | 99,401 | 93,341 |
構築物 | 555,710 | 555,710 |
減価償却累計額 | -518,335 | -522,601 |
構築物(純額) | 37,374 | 33,108 |
機械及び装置 | 89,193 | 89,193 |
減価償却累計額 | -75,929 | -77,624 |
機械及び装置(純額) | 13,263 | 11,569 |
車両運搬具 | 86,405 | 86,405 |
減価償却累計額 | -85,946 | -86,405 |
車両運搬具(純額) | 459 | 0 |
工具 | 45,783 | 45,783 |
減価償却累計額 | -44,368 | -44,701 |
工具 | 1,414 | 1,081 |
樹木コース | 944,102 | 944,102 |
土地 | 379,447 | 379,447 |
リース資産 | 82,934 | 82,934 |
減価償却累計額 | -36,876 | -45,692 |
リース資産(純額) | 46,058 | 37,242 |
有形固定資産合計 | 1,521,521 | 1,499,892 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 100 | - |
電話加入権 | 72 | 72 |
無形固定資産合計 | 173 | 72 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 1,136 | 1,136 |
長期未収入金 | 34,675 | 39,610 |
保険積立金 | 7,198 | 8,564 |
その他 | 33 | 33 |
貸倒引当金 | -8,028 | -10,350 |
投資その他の資産合計 | 35,015 | 38,992 |
固定資産計 | 1,556,710 | 1,538,958 |
資産の部合計 | 1,612,105 | 1,584,938 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 813 | 658 |
短期借入金 | 385,000 | 465,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 112,776 | 103,706 |
リース債務 | 9,540 | 7,396 |
未払金 | 10,808 | 21,434 |
未払費用 | 13,359 | 14,223 |
未払法人税等 | 2,240 | 1,530 |
前受金 | 880 | 747 |
預り金 | 26,517 | 26,081 |
賞与引当金 | 587 | 513 |
その他 | 52 | 74 |
流動負債計 | 562,575 | 641,366 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 260,921 | 186,215 |
リース債務 | 40,193 | 32,797 |
退職給付引当金 | 26,025 | 27,705 |
会員預り金 | 503,950 | 496,350 |
固定負債計 | 831,090 | 743,068 |
負債の部合計 | 1,393,665 | 1,384,434 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 338,800 | 338,800 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -120,359 | -138,296 |
利益剰余金合計 | -120,359 | -138,296 |
株主資本合計 | 218,440 | 200,503 |
純資産の部合計 | 218,440 | 200,503 |
負債・純資産合計 | 1,612,105 | 1,584,938 |