有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 9:07
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- 有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,374 | 34,139 |
| 売掛金 | 16,755 | 16,716 |
| 商品 | 914 | 994 |
| 貯蔵品 | 3,562 | 3,001 |
| その他 | 1,031 | 544 |
| 流動資産計 | 81,638 | 55,395 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 615,970 | 621,112 |
| 減価償却累計額 | -516,881 | -521,711 |
| 建物（純額） | 99,089 | 99,401 |
| 構築物 | 554,210 | 555,710 |
| 減価償却累計額 | -513,686 | -518,335 |
| 構築物（純額） | 40,523 | 37,374 |
| 機械及び装置 | 89,193 | 89,193 |
| 減価償却累計額 | -74,018 | -75,929 |
| 機械及び装置（純額） | 15,175 | 13,263 |
| 車両運搬具 | 85,763 | 86,405 |
| 減価償却累計額 | -85,730 | -85,946 |
| 車両運搬具（純額） | 33 | 459 |
| 工具 | 45,783 | 45,783 |
| 減価償却累計額 | -43,932 | -44,368 |
| 工具 | 1,850 | 1,414 |
| 樹木コース | 944,102 | 944,102 |
| 土地 | 379,447 | 379,447 |
| リース資産 | 63,488 | 82,934 |
| 減価償却累計額 | -29,096 | -36,876 |
| リース資産（純額） | 34,392 | 46,058 |
| 有形固定資産合計 | 1,514,613 | 1,521,521 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 1,310 | 100 |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 1,383 | 173 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,136 | 1,136 |
| 長期未収入金 | 31,050 | 34,675 |
| 保険積立金 | 7,750 | 7,198 |
| その他 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金 | -7,882 | -8,028 |
| 投資その他の資産合計 | 32,088 | 35,015 |
| 固定資産計 | 1,548,085 | 1,556,710 |
| 資産の部合計 | 1,629,724 | 1,612,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 932 | 813 |
| 短期借入金 | 354,000 | 385,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 108,396 | 112,776 |
| リース債務 | 8,901 | 9,540 |
| 未払金 | 30,144 | 10,808 |
| 未払費用 | 14,090 | 13,359 |
| 未払法人税等 | 1,409 | 2,240 |
| 前受金 | 617 | 880 |
| 預り金 | 11,079 | 26,517 |
| 賞与引当金 | 391 | 587 |
| その他 | 273 | 52 |
| 流動負債計 | 530,235 | 562,575 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 303,302 | 260,921 |
| リース債務 | 29,399 | 40,193 |
| 退職給付引当金 | 32,992 | 26,025 |
| 会員預り金 | 527,600 | 503,950 |
| 固定負債計 | 893,293 | 831,090 |
| 負債の部合計 | 1,423,529 | 1,393,665 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -132,604 | -120,359 |
| 利益剰余金合計 | -132,604 | -120,359 |
| 株主資本合計 | 206,195 | 218,440 |
| 純資産の部合計 | 206,195 | 218,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,629,724 | 1,612,105 |
