宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,325 | 13,477 |
| 減価償却費 | 22,516 | 22,482 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -462 | － |
| 預託金償還差益 | -6,760 | -11,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | -6,966 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | 145 |
| 受取利息 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 14,051 | 14,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604 | 39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 575 | 481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76 | 487 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,579 | -3,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359 | -118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 690 | 2,090 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,940 | -5,059 |
| 小計 | 26,358 | 27,271 |
| 利息の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -14,051 | -14,968 |
| 法人税等の支払額 | -2,911 | -463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,417 | 11,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,186 | -8,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,580 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,409 | -1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,133 | -8,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,076 | -140,001 |
| リース債務の返済による支出 | -8,004 | -9,568 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,790 | -11,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,870 | -28,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,586 | -25,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,374 | 34,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
