宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2021年4月7日 12:59

【資料】

訂正有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	23,404	63,821
売掛金	16,550	18,703
商品	738	594
貯蔵品	3,066	2,379
その他	2,220	3,249
流動資産計	45,980	88,748
固定資産
有形固定資産
建物	621,112	619,486
減価償却累計額	-527,771	-531,900
建物（純額）	93,341	87,586
構築物	555,710	555,160
減価償却累計額	-522,601	-525,883
構築物（純額）	33,108	29,276
機械及び装置	89,193	77,285
減価償却累計額	-77,624	-67,235
機械及び装置（純額）	11,569	10,050
車両運搬具	86,405	72,926
減価償却累計額	-86,405	-72,926
車両運搬具（純額）	0	0
工具	45,783	41,599
減価償却累計額	-44,701	-40,769
工具	1,081	829
樹木コース	944,102	944,102
土地	379,447	379,447
リース資産	82,934	73,646
減価償却累計額	-45,692	-43,278
リース資産（純額）	37,242	30,368
有形固定資産合計	1,499,892	1,481,661
無形固定資産
電話加入権	72	72
無形固定資産合計	72	72
投資その他の資産
出資金	1,136	1,136
長期未収入金	39,610	42,999
保険積立金	8,564	9,952
その他	33	9,525
貸倒引当金	-10,350	-12,520
投資その他の資産合計	38,992	51,093
固定資産計	1,538,958	1,532,827
資産の部合計	1,584,938	1,621,575
負債の部
流動負債
買掛金	658	771
短期借入金	465,000	485,000
1年内返済予定の長期借入金	103,706	100,100
リース債務	7,396	6,404
未払金	21,434	18,216
未払費用	14,223	13,398
未払法人税等	1,530	1,264
前受金	747	616
預り金	26,081	29,886
賞与引当金	513	805
その他	74	974
流動負債計	641,366	657,437
固定負債
長期借入金	186,215	253,785
リース債務	32,797	26,392
退職給付引当金	27,705	29,385
会員預り金	496,350	486,100
固定負債計	743,068	795,663
負債の部合計	1,384,434	1,453,101
純資産の部
株主資本
資本金	338,800	338,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-138,296	-170,325
利益剰余金合計	-138,296	-170,325
株主資本合計	200,503	168,474
純資産の部合計	200,503	168,474
負債・純資産合計	1,584,938	1,621,575

宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

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