宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月30日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,156 | 28,966 |
| 減価償却費 | 51,427 | 43,433 |
| 有形固定資産除却損 | 3,609 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91 | － |
| 預託金償還差益 | -5,875 | -6,390 |
| 保険積立金解約損 | － | 1,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | 249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 718 | -340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 851 | 181 |
| 受取利息 | -16 | -63 |
| 支払利息 | 20,664 | 20,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,738 | -2,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,205 | -601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,011 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,954 | 3,810 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,221 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | 117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,193 | -18,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,338 | 7,270 |
| 小計 | 122,012 | 77,092 |
| 利息の受取額 | 16 | 63 |
| 利息の支払額 | -20,664 | -20,408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,344 | -2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,019 | 54,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 出資金の売却による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,943 | -7,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,401 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,447 | -1,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,562 | -7,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,578 | -58,444 |
| リース債務の返済による支出 | -11,067 | -10,299 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,675 | -4,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,320 | -64,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,136 | -17,145 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,711 | 22,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
