宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,420 | 13,182 |
| 減価償却費 | 18,501 | 22,197 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 預託金償還差益 | -5,246 | -9,512 |
| 保険配当金 | -1,214 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,402 | 823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 810 | 1,722 |
| 受取利息 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 13,852 | 14,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | 1,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -526 | 218 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,850 | -2,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | -635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 316 | -1,518 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 624 | 17,356 |
| 小計 | 29,369 | 56,885 |
| 利息の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -13,852 | -14,280 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -1,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,661 | 41,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,405 | -30,974 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,435 | -1,409 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,021 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,819 | -32,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 88,000 | 148,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,232 | -115,204 |
| リース債務の返済による支出 | -5,104 | -6,054 |
| 会員預り金の返還による支出 | -10,403 | -11,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,260 | -4,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,103 | 4,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,720 | 62,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
