宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011 | 7,420 |
| 減価償却費 | 19,792 | 18,501 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 預託金償還差益 | -9,618 | -5,246 |
| 保険配当金 | -316 | -1,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -2,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,587 | 810 |
| 受取利息 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 13,309 | 13,852 |
| 損害賠償金収入 | -13,440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,946 | -367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 476 | 225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 612 | -526 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,443 | -2,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,400 | 316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,837 | 624 |
| 小計 | 16,813 | 29,369 |
| 利息の受取額 | 27 | 26 |
| 利息の支払額 | -13,309 | -13,852 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -881 |
| 損害賠償金の受取額 | 13,440 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,067 | 14,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,405 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,471 | -1,435 |
| 保険積立金の解約による収入 | 998 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -6,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 88,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,992 | -98,232 |
| リース債務の返済による支出 | -5,440 | -5,104 |
| 会員預り金の返還による支出 | -15,231 | -10,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,664 | 24,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,069 | 32,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,617 | 58,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
