宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,013 | 1,011 |
| 減価償却費 | 22,044 | 19,792 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 預託金償還差益 | -1,875 | -9,618 |
| 保険配当金 | -659 | -316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | -1,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -602 | 2,587 |
| 受取利息 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 13,840 | 13,309 |
| 損害賠償金収入 | － | -13,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,471 | -3,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | 476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,521 | 612 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -21,405 | -2,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,871 | 5,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,934 | 4,837 |
| 小計 | 28,698 | 16,813 |
| 利息の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -13,840 | -13,309 |
| 法人税等の支払額 | -624 | -903 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 13,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,260 | 16,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13,641 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,101 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,584 | -1,471 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,653 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,609 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,782 | 105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,060 | -69,992 |
| リース債務の返済による支出 | -4,053 | -5,440 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,974 | -15,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,305 | -21,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,563 | -6,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,686 | 26,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
