宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,581 | 4,013 |
| 減価償却費 | 26,845 | 22,044 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | － |
| 預託金償還差益 | -5,131 | -1,875 |
| 保険配当金 | -250 | -659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | -602 |
| 受取利息 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 14,672 | 13,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,314 | 18,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304 | 27 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,781 | 2,521 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -21,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | 186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,206 | -1,871 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,914 | -5,934 |
| その他 | 29 | － |
| 小計 | 38,069 | 28,698 |
| 利息の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -14,672 | -13,840 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,806 | 14,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,800 | 13,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,413 | -14,101 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,027 | -1,584 |
| 保険積立金の解約による収入 | 859 | 3,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,382 | 1,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | 74,782 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,700 | -83,060 |
| リース債務の返済による支出 | -3,061 | -4,053 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 300 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -9,868 | -2,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,330 | -5,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,905 | 10,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,122 | 32,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
