宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8,227 | 11,581 |
| 減価償却費 | 28,291 | 26,845 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 4 |
| 預託金償還差益 | -7,558 | -5,131 |
| 保険配当金 | -2,239 | -250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,171 | -1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | -344 |
| 受取利息 | -216 | -28 |
| 支払利息 | 14,732 | 14,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | -1,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 386 | -304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -3,781 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -14 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | -200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,219 | 2,206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,185 | -3,914 |
| その他 | 27 | 29 |
| 小計 | -2,922 | 38,069 |
| 利息の受取額 | 216 | 28 |
| 利息の支払額 | -14,732 | -14,672 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,057 | 22,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 35,198 | -8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,775 | -4,413 |
| 保険積立金の積立による支出 | -435 | -1,027 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,631 | 859 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,898 | -13,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,991 | -69,700 |
| リース債務の返済による支出 | -3,061 | -3,061 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 300 | 300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -18,119 | -9,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,871 | -30,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,969 | -20,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,059 | 43,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,028 | 22,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
