有価証券報告書-第53期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 12:58
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- 有価証券報告書-第53期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,869 | 35,763 |
| 売掛金 | 30,599 | 31,914 |
| 商品 | 1,268 | 1,284 |
| 貯蔵品 | 4,178 | 4,467 |
| 貸倒引当金 | -2,440 | -2,096 |
| その他 | － | 3,781 |
| 流動資産合計 | 81,475 | 75,114 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 608,296 | 608,296 |
| 減価償却累計額 | -477,465 | -486,582 |
| 建物（純額） | 130,830 | 121,713 |
| 構築物 | 538,630 | 540,130 |
| 減価償却累計額 | -478,823 | -487,578 |
| 構築物（純額） | 59,806 | 52,551 |
| 機械及び装置 | 71,815 | 71,383 |
| 減価償却累計額 | -68,888 | -67,840 |
| 機械及び装置（純額） | 2,927 | 3,543 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 88,822 | 88,822 |
| 減価償却累計額 | -82,724 | -85,375 |
| 車両運搬具（純額） | 6,098 | 3,447 |
| 工具 | 43,342 | 44,013 |
| 減価償却累計額 | -37,189 | -39,183 |
| 工具 | 6,152 | 4,829 |
| 樹木コース | 936,844 | 937,052 |
| 土地 | 371,347 | 371,347 |
| リース資産 | 9,288 | 9,288 |
| 減価償却累計額 | -5,174 | -7,032 |
| リース資産（純額） | 4,113 | 2,255 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,518,120 | 1,496,742 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 2,374 | 1,315 |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 2,446 | 1,388 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,136 | 1,136 |
| 保険積立金 | 5,535 | 5,925 |
| その他 | 26 | 26 |
| 投資その他の資産合計 | 6,698 | 7,087 |
| 固定資産合計 | 1,527,266 | 1,505,218 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,608,741 | 1,580,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 947 | 746 |
| 短期借入金 | 400,000 | 380,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 53,200 | 60,600 |
| リース債務 | 3,061 | 3,061 |
| 未払金 | 13,473 | 11,622 |
| 未払費用 | 15,022 | 14,351 |
| 未払法人税等 | 1,149 | 1,347 |
| 前受金 | 9,280 | 10,752 |
| 預り金 | 10,060 | 9,204 |
| 賞与引当金 | 570 | 570 |
| 流動負債合計 | 506,764 | 492,255 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 267,680 | 262,580 |
| リース債務 | 3,750 | 688 |
| 退職給付引当金 | 37,850 | 35,850 |
| 会員預り金 | 619,600 | 604,900 |
| 固定負債合計 | 928,880 | 904,018 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,435,645 | 1,396,274 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -165,704 | -154,741 |
| 利益剰余金合計 | -165,704 | -154,741 |
| 株主資本合計 | 173,095 | 184,058 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 173,095 | 184,058 |
| 負債純資産合計 | 1,608,741 | 1,580,333 |
