宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2013年3月28日 12:58

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	47,869	35,763
売掛金	30,599	31,914
商品	1,268	1,284
貯蔵品	4,178	4,467
貸倒引当金	-2,440	-2,096
その他	－	3,781
流動資産合計	81,475	75,114
固定資産
有形固定資産
建物	608,296	608,296
減価償却累計額	-477,465	-486,582
建物（純額）	130,830	121,713
構築物	538,630	540,130
減価償却累計額	-478,823	-487,578
構築物（純額）	59,806	52,551
機械及び装置	71,815	71,383
減価償却累計額	-68,888	-67,840
機械及び装置（純額）	2,927	3,543
船舶
車両運搬具	88,822	88,822
減価償却累計額	-82,724	-85,375
車両運搬具（純額）	6,098	3,447
工具	43,342	44,013
減価償却累計額	-37,189	-39,183
工具	6,152	4,829
樹木コース	936,844	937,052
土地	371,347	371,347
リース資産	9,288	9,288
減価償却累計額	-5,174	-7,032
リース資産（純額）	4,113	2,255
その他
有形固定資産合計	1,518,120	1,496,742
無形固定資産
リース資産	2,374	1,315
電話加入権	72	72
無形固定資産合計	2,446	1,388
投資その他の資産
出資金	1,136	1,136
保険積立金	5,535	5,925
その他	26	26
投資その他の資産合計	6,698	7,087
固定資産合計	1,527,266	1,505,218
繰延資産
資産合計	1,608,741	1,580,333
負債の部
流動負債
買掛金	947	746
短期借入金	400,000	380,000
1年内返済予定の長期借入金	53,200	60,600
リース債務	3,061	3,061
未払金	13,473	11,622
未払費用	15,022	14,351
未払法人税等	1,149	1,347
前受金	9,280	10,752
預り金	10,060	9,204
賞与引当金	570	570
流動負債合計	506,764	492,255
固定負債
長期借入金	267,680	262,580
リース債務	3,750	688
退職給付引当金	37,850	35,850
会員預り金	619,600	604,900
固定負債合計	928,880	904,018
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,435,645	1,396,274
純資産の部
株主資本
資本金	338,800	338,800
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-165,704	-154,741
利益剰余金合計	-165,704	-154,741
株主資本合計	173,095	184,058
評価・換算差額等
純資産合計	173,095	184,058
負債純資産合計	1,608,741	1,580,333

宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

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