有価証券報告書-第52期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 11:54
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- 有価証券報告書-第52期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 69,098 | 47,869 |
| 売掛金 | 30,542 | 30,599 |
| 商品 | 1,274 | 1,268 |
| 貯蔵品 | 4,558 | 4,178 |
| 貸倒引当金 | － | -2,440 |
| 流動資産合計 | 105,474 | 81,475 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 608,296 | 608,296 |
| 減価償却累計額 | -467,546 | -477,465 |
| 建物（純額） | 140,749 | 130,830 |
| 構築物 | 536,874 | 538,630 |
| 減価償却累計額 | -470,807 | -478,823 |
| 構築物（純額） | 66,066 | 59,806 |
| 機械及び装置 | 71,815 | 71,815 |
| 減価償却累計額 | -67,405 | -68,888 |
| 機械及び装置（純額） | 4,410 | 2,927 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 86,262 | 88,822 |
| 減価償却累計額 | -80,122 | -82,724 |
| 車両運搬具（純額） | 6,139 | 6,098 |
| 工具 | 42,913 | 43,342 |
| 減価償却累計額 | -34,843 | -37,189 |
| 工具 | 8,069 | 6,152 |
| 樹木コース | 936,844 | 936,844 |
| 土地 | 371,347 | 371,347 |
| リース資産 | 9,288 | 9,288 |
| 減価償却累計額 | -3,317 | -5,174 |
| リース資産（純額） | 5,971 | 4,113 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,539,599 | 1,518,120 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 3,432 | 2,374 |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 3,505 | 2,446 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,136 | 1,136 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 280 | － |
| 保険積立金 | 9,491 | 5,535 |
| その他 | 12 | 26 |
| 投資その他の資産合計 | 10,919 | 6,698 |
| 固定資産合計 | 1,554,024 | 1,527,266 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,659,498 | 1,608,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 879 | 947 |
| 短期借入金 | 430,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,391 | 53,200 |
| リース債務 | 3,061 | 3,061 |
| 未払金 | 13,299 | 13,473 |
| 未払費用 | 19,277 | 15,022 |
| 未払法人税等 | 1,293 | 1,149 |
| 前受金 | 8,088 | 9,280 |
| 預り金 | 12,431 | 10,060 |
| 賞与引当金 | 570 | 570 |
| 流動負債合計 | 529,292 | 506,764 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 233,480 | 267,680 |
| リース債務 | 6,811 | 3,750 |
| 退職給付引当金 | 63,021 | 37,850 |
| 会員預り金 | 644,950 | 619,600 |
| 固定負債合計 | 948,263 | 928,880 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,477,556 | 1,435,645 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -156,857 | -165,704 |
| 利益剰余金合計 | -156,857 | -165,704 |
| 株主資本合計 | 181,942 | 173,095 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 181,942 | 173,095 |
| 負債純資産合計 | 1,659,498 | 1,608,741 |
