宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2012年3月30日 11:54

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	69,098	47,869
売掛金	30,542	30,599
商品	1,274	1,268
貯蔵品	4,558	4,178
貸倒引当金	－	-2,440
流動資産合計	105,474	81,475
固定資産
有形固定資産
建物	608,296	608,296
減価償却累計額	-467,546	-477,465
建物（純額）	140,749	130,830
構築物	536,874	538,630
減価償却累計額	-470,807	-478,823
構築物（純額）	66,066	59,806
機械及び装置	71,815	71,815
減価償却累計額	-67,405	-68,888
機械及び装置（純額）	4,410	2,927
船舶
車両運搬具	86,262	88,822
減価償却累計額	-80,122	-82,724
車両運搬具（純額）	6,139	6,098
工具	42,913	43,342
減価償却累計額	-34,843	-37,189
工具	8,069	6,152
樹木コース	936,844	936,844
土地	371,347	371,347
リース資産	9,288	9,288
減価償却累計額	-3,317	-5,174
リース資産（純額）	5,971	4,113
その他
有形固定資産合計	1,539,599	1,518,120
無形固定資産
リース資産	3,432	2,374
電話加入権	72	72
無形固定資産合計	3,505	2,446
投資その他の資産
出資金	1,136	1,136
従業員に対する長期貸付金	280	－
保険積立金	9,491	5,535
その他	12	26
投資その他の資産合計	10,919	6,698
固定資産合計	1,554,024	1,527,266
繰延資産
資産合計	1,659,498	1,608,741
負債の部
流動負債
買掛金	879	947
短期借入金	430,000	400,000
1年内返済予定の長期借入金	40,391	53,200
リース債務	3,061	3,061
未払金	13,299	13,473
未払費用	19,277	15,022
未払法人税等	1,293	1,149
前受金	8,088	9,280
預り金	12,431	10,060
賞与引当金	570	570
流動負債合計	529,292	506,764
固定負債
長期借入金	233,480	267,680
リース債務	6,811	3,750
退職給付引当金	63,021	37,850
会員預り金	644,950	619,600
固定負債合計	948,263	928,880
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,477,556	1,435,645
純資産の部
株主資本
資本金	338,800	338,800
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-156,857	-165,704
利益剰余金合計	-156,857	-165,704
株主資本合計	181,942	173,095
評価・換算差額等
純資産合計	181,942	173,095
負債純資産合計	1,659,498	1,608,741

宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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