有価証券報告書-第51期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月29日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 94,810 | 69,098 |
売掛金 | 28,783 | 30,542 |
商品 | 1,135 | 1,274 |
貯蔵品 | 5,654 | 4,558 |
その他 | 4,159 | - |
流動資産合計 | 134,543 | 105,474 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 606,805 | 608,296 |
減価償却累計額 | -457,099 | -467,546 |
建物(純額) | 149,705 | 140,749 |
構築物 | 536,874 | 536,874 |
減価償却累計額 | -460,732 | -470,807 |
構築物(純額) | 76,141 | 66,066 |
機械及び装置 | 71,423 | 71,815 |
減価償却累計額 | -65,611 | -67,405 |
機械及び装置(純額) | 5,811 | 4,410 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 88,780 | 86,262 |
減価償却累計額 | -81,619 | -80,122 |
車両運搬具(純額) | 7,160 | 6,139 |
工具 | 40,592 | 42,913 |
減価償却累計額 | -33,490 | -34,843 |
工具 | 7,101 | 8,069 |
樹木コース | 934,979 | 936,844 |
土地 | 371,347 | 371,347 |
リース資産 | 9,288 | 9,288 |
減価償却累計額 | -1,459 | -3,317 |
リース資産(純額) | 7,828 | 5,971 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,560,077 | 1,539,599 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 4,491 | 3,432 |
電話加入権 | 72 | 72 |
無形固定資産合計 | 4,563 | 3,505 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 1,136 | 1,136 |
従業員に対する長期貸付金 | 430 | 280 |
保険積立金 | 9,631 | 9,491 |
その他 | - | 12 |
投資その他の資産合計 | 11,197 | 10,919 |
固定資産合計 | 1,575,837 | 1,554,024 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,710,381 | 1,659,498 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 833 | 879 |
短期借入金 | 390,000 | 430,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 42,036 | 40,391 |
リース債務 | 3,061 | 3,061 |
未払金 | 16,594 | 13,299 |
未払費用 | 17,889 | 19,277 |
未払法人税等 | 1,289 | 1,293 |
前受金 | 6,489 | 8,088 |
預り金 | 12,574 | 12,431 |
賞与引当金 | - | 570 |
流動負債合計 | 490,768 | 529,292 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 273,871 | 233,480 |
リース債務 | 9,873 | 6,811 |
退職給付引当金 | 73,563 | 63,021 |
会員預り金 | 676,250 | 644,950 |
固定負債合計 | 1,033,558 | 948,263 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,524,327 | 1,477,556 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 338,800 | 338,800 |
資本剰余金 | | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -152,746 | -156,857 |
利益剰余金合計 | -152,746 | -156,857 |
株主資本合計 | 186,053 | 181,942 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 186,053 | 181,942 |
負債純資産合計 | 1,710,381 | 1,659,498 |