宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16,842 | -3,492 |
| 減価償却費 | 32,944 | 30,656 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 35 |
| 預託金償還差益 | -8,903 | -13,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,714 | -10,541 |
| 受取利息 | -102 | -126 |
| 支払利息 | 15,107 | 14,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,774 | -1,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,046 | 957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,730 | 4,159 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -647 | 343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,090 | -790 |
| その他 | － | -341 |
| 小計 | 41,076 | 20,950 |
| 利息の受取額 | 102 | 126 |
| 利息の支払額 | -15,107 | -14,709 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,462 | 5,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -14,431 | 7,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,052 | -9,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 28 |
| 保険積立金の積立による支出 | -503 | -516 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,074 | 997 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,532 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,536 | -42,036 |
| リース債務の返済による支出 | -2,373 | -3,061 |
| 会員預り金の預りによる収入 | － | 900 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,496 | -18,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,594 | -22,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,523 | -17,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,403 | 46,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,926 | 29,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
