宇都宮ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月30日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -3,492 | -8,227 |
| 減価償却費 | 30,656 | 28,291 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 66 | － |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 20 |
| 預託金償還差益 | -13,530 | -7,558 |
| 保険配当金 | － | -2,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 570 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,541 | -25,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,440 |
| 受取利息 | -126 | -216 |
| 支払利息 | 14,709 | 14,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,759 | -56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 957 | 386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,159 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 343 | -2,219 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -790 | -3,185 |
| その他 | -341 | 27 |
| 小計 | 20,950 | -2,922 |
| 利息の受取額 | 126 | 216 |
| 利息の支払額 | -14,709 | -14,732 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,747 | -18,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7,844 | 35,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,251 | -5,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -516 | -435 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 997 | 6,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | 35,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,036 | -52,991 |
| リース債務の返済による支出 | -3,061 | -3,061 |
| 会員預り金の預りによる収入 | 900 | 300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -18,669 | -18,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,867 | -3,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,867 | 13,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,926 | 29,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,059 | 43,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
