有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 32,686 | 26,617 |
売掛金 | 13,442 | 17,389 |
商品 | 994 | 1,319 |
貯蔵品 | 4,729 | 3,927 |
その他 | 1,260 | 648 |
流動資産計 | 53,113 | 49,901 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 613,997 | 611,297 |
減価償却累計額 | -494,271 | -498,899 |
建物(純額) | 119,726 | 112,397 |
構築物 | 540,130 | 540,130 |
減価償却累計額 | -493,576 | -498,443 |
構築物(純額) | 46,553 | 41,686 |
機械及び装置 | 71,383 | 71,383 |
減価償却累計額 | -68,668 | -69,304 |
機械及び装置(純額) | 2,715 | 2,079 |
車両運搬具 | 88,822 | 88,822 |
減価償却累計額 | -86,859 | -87,741 |
車両運搬具(純額) | 1,962 | 1,081 |
工具 | 44,313 | 44,313 |
減価償却累計額 | -40,424 | -41,322 |
工具 | 3,888 | 2,990 |
樹木コース | 937,052 | 937,052 |
土地 | 379,447 | 379,447 |
リース資産 | 29,112 | 32,302 |
減価償却累計額 | -10,777 | -14,592 |
リース資産(純額) | 18,334 | 17,709 |
有形固定資産合計 | 1,509,681 | 1,494,445 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 257 | 4,940 |
電話加入権 | 72 | 72 |
無形固定資産合計 | 329 | 5,013 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 1,136 | 1,136 |
長期未収入金 | 21,405 | 23,849 |
保険積立金 | 4,515 | 5,304 |
その他 | 26 | 26 |
貸倒引当金 | -1,493 | -4,081 |
投資その他の資産合計 | 25,590 | 26,235 |
固定資産計 | 1,535,601 | 1,525,693 |
資産の部合計 | 1,588,714 | 1,575,595 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 932 | 955 |
短期借入金 | 390,000 | 354,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 56,952 | 68,952 |
リース債務 | 3,661 | 4,914 |
未払金 | 14,773 | 19,398 |
未払費用 | 13,696 | 13,705 |
未払法人税等 | 1,540 | 1,492 |
前受金 | 699 | 5,415 |
預り金 | 9,008 | 9,481 |
賞与引当金 | 570 | 287 |
その他 | 31 | - |
流動負債計 | 491,867 | 478,600 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 257,950 | 280,958 |
リース債務 | 15,859 | 18,868 |
退職給付引当金 | 35,819 | 34,658 |
会員預り金 | 600,050 | 575,200 |
固定負債計 | 909,678 | 909,685 |
負債の部合計 | 1,401,546 | 1,388,286 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 338,800 | 338,800 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -151,631 | -151,490 |
利益剰余金合計 | -151,631 | -151,490 |
株主資本合計 | 187,168 | 187,309 |
純資産の部合計 | 187,168 | 187,309 |
負債・純資産合計 | 1,588,714 | 1,575,595 |