宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

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2015年3月30日 9:55

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	32,686	26,617
売掛金	13,442	17,389
商品	994	1,319
貯蔵品	4,729	3,927
その他	1,260	648
流動資産計	53,113	49,901
固定資産
有形固定資産
建物	613,997	611,297
減価償却累計額	-494,271	-498,899
建物（純額）	119,726	112,397
構築物	540,130	540,130
減価償却累計額	-493,576	-498,443
構築物（純額）	46,553	41,686
機械及び装置	71,383	71,383
減価償却累計額	-68,668	-69,304
機械及び装置（純額）	2,715	2,079
車両運搬具	88,822	88,822
減価償却累計額	-86,859	-87,741
車両運搬具（純額）	1,962	1,081
工具	44,313	44,313
減価償却累計額	-40,424	-41,322
工具	3,888	2,990
樹木コース	937,052	937,052
土地	379,447	379,447
リース資産	29,112	32,302
減価償却累計額	-10,777	-14,592
リース資産（純額）	18,334	17,709
有形固定資産合計	1,509,681	1,494,445
無形固定資産
リース資産	257	4,940
電話加入権	72	72
無形固定資産合計	329	5,013
投資その他の資産
出資金	1,136	1,136
長期未収入金	21,405	23,849
保険積立金	4,515	5,304
その他	26	26
貸倒引当金	-1,493	-4,081
投資その他の資産合計	25,590	26,235
固定資産計	1,535,601	1,525,693
資産の部合計	1,588,714	1,575,595
負債の部
流動負債
買掛金	932	955
短期借入金	390,000	354,000
1年内返済予定の長期借入金	56,952	68,952
リース債務	3,661	4,914
未払金	14,773	19,398
未払費用	13,696	13,705
未払法人税等	1,540	1,492
前受金	699	5,415
預り金	9,008	9,481
賞与引当金	570	287
その他	31	－
流動負債計	491,867	478,600
固定負債
長期借入金	257,950	280,958
リース債務	15,859	18,868
退職給付引当金	35,819	34,658
会員預り金	600,050	575,200
固定負債計	909,678	909,685
負債の部合計	1,401,546	1,388,286
純資産の部
株主資本
資本金	338,800	338,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-151,631	-151,490
利益剰余金合計	-151,631	-151,490
株主資本合計	187,168	187,309
純資産の部合計	187,168	187,309
負債・純資産合計	1,588,714	1,575,595

宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

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