宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

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2016年3月30日 9:04

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	26,617	58,720
売掛金	17,389	17,756
商品	1,319	1,059
貯蔵品	3,927	3,963
その他	648	1,174
流動資産計	49,901	82,673
固定資産
有形固定資産
建物	611,297	615,423
減価償却累計額	-498,899	-503,147
建物（純額）	112,397	112,276
構築物	540,130	540,130
減価償却累計額	-498,443	-503,125
構築物（純額）	41,686	37,005
機械及び装置	71,383	71,383
減価償却累計額	-69,304	-69,723
機械及び装置（純額）	2,079	1,660
車両運搬具	88,822	89,032
減価償却累計額	-87,741	-88,402
車両運搬具（純額）	1,081	630
工具	44,313	45,783
減価償却累計額	-41,322	-42,359
工具	2,990	3,423
樹木コース	937,052	937,052
土地	379,447	379,447
リース資産	32,302	42,862
減価償却累計額	-14,592	-18,238
リース資産（純額）	17,709	24,623
有形固定資産合計	1,494,445	1,496,119
無形固定資産
リース資産	4,940	3,730
電話加入権	72	72
無形固定資産合計	5,013	3,803
投資その他の資産
出資金	1,136	1,136
長期未収入金	23,849	26,696
保険積立金	5,304	4,932
その他	26	30
貸倒引当金	-4,081	-4,892
投資その他の資産合計	26,235	27,902
固定資産計	1,525,693	1,527,825
資産の部合計	1,575,595	1,610,498
負債の部
流動負債
買掛金	955	1,208
短期借入金	354,000	404,000
1年内返済予定の長期借入金	68,952	72,192
リース債務	4,914	6,054
未払金	19,398	17,646
未払費用	13,705	13,811
未払法人税等	1,492	1,275
前受金	5,415	4,604
預り金	9,481	11,419
賞与引当金	287	287
その他	－	732
流動負債計	478,600	533,232
固定負債
長期借入金	280,958	267,486
リース債務	18,868	24,028
退職給付引当金	34,658	32,256
会員預り金	575,200	559,550
固定負債計	909,685	883,320
負債の部合計	1,388,286	1,416,553
純資産の部
株主資本
資本金	338,800	338,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-151,490	-144,854
利益剰余金合計	-151,490	-144,854
株主資本合計	187,309	193,945
純資産の部合計	187,309	193,945
負債・純資産合計	1,575,595	1,610,498

宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

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