有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 26,617 | 58,720 |
売掛金 | 17,389 | 17,756 |
商品 | 1,319 | 1,059 |
貯蔵品 | 3,927 | 3,963 |
その他 | 648 | 1,174 |
流動資産計 | 49,901 | 82,673 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 611,297 | 615,423 |
減価償却累計額 | -498,899 | -503,147 |
建物(純額) | 112,397 | 112,276 |
構築物 | 540,130 | 540,130 |
減価償却累計額 | -498,443 | -503,125 |
構築物(純額) | 41,686 | 37,005 |
機械及び装置 | 71,383 | 71,383 |
減価償却累計額 | -69,304 | -69,723 |
機械及び装置(純額) | 2,079 | 1,660 |
車両運搬具 | 88,822 | 89,032 |
減価償却累計額 | -87,741 | -88,402 |
車両運搬具(純額) | 1,081 | 630 |
工具 | 44,313 | 45,783 |
減価償却累計額 | -41,322 | -42,359 |
工具 | 2,990 | 3,423 |
樹木コース | 937,052 | 937,052 |
土地 | 379,447 | 379,447 |
リース資産 | 32,302 | 42,862 |
減価償却累計額 | -14,592 | -18,238 |
リース資産(純額) | 17,709 | 24,623 |
有形固定資産合計 | 1,494,445 | 1,496,119 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 4,940 | 3,730 |
電話加入権 | 72 | 72 |
無形固定資産合計 | 5,013 | 3,803 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 1,136 | 1,136 |
長期未収入金 | 23,849 | 26,696 |
保険積立金 | 5,304 | 4,932 |
その他 | 26 | 30 |
貸倒引当金 | -4,081 | -4,892 |
投資その他の資産合計 | 26,235 | 27,902 |
固定資産計 | 1,525,693 | 1,527,825 |
資産の部合計 | 1,575,595 | 1,610,498 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 955 | 1,208 |
短期借入金 | 354,000 | 404,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 68,952 | 72,192 |
リース債務 | 4,914 | 6,054 |
未払金 | 19,398 | 17,646 |
未払費用 | 13,705 | 13,811 |
未払法人税等 | 1,492 | 1,275 |
前受金 | 5,415 | 4,604 |
預り金 | 9,481 | 11,419 |
賞与引当金 | 287 | 287 |
その他 | - | 732 |
流動負債計 | 478,600 | 533,232 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 280,958 | 267,486 |
リース債務 | 18,868 | 24,028 |
退職給付引当金 | 34,658 | 32,256 |
会員預り金 | 575,200 | 559,550 |
固定負債計 | 909,685 | 883,320 |
負債の部合計 | 1,388,286 | 1,416,553 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 338,800 | 338,800 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -151,490 | -144,854 |
利益剰余金合計 | -151,490 | -144,854 |
株主資本合計 | 187,309 | 193,945 |
純資産の部合計 | 187,309 | 193,945 |
負債・純資産合計 | 1,575,595 | 1,610,498 |