宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

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2017年3月30日 10:00

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	58,720	62,961
売掛金	17,756	16,151
商品	1,059	1,029
貯蔵品	3,963	4,021
その他	1,174	955
流動資産計	82,673	85,119
固定資産
有形固定資産
建物	615,423	615,423
減価償却累計額	-503,147	-510,259
建物（純額）	112,276	105,164
構築物	540,130	549,179
減価償却累計額	-503,125	-508,559
構築物（純額）	37,005	40,620
機械及び装置	71,383	89,193
減価償却累計額	-69,723	-71,832
機械及び装置（純額）	1,660	17,361
車両運搬具	89,032	89,708
減価償却累計額	-88,402	-89,259
車両運搬具（純額）	630	449
工具	45,783	45,783
減価償却累計額	-42,359	-43,308
工具	3,423	2,474
樹木コース	937,052	940,492
土地	379,447	379,447
リース資産	42,862	42,862
減価償却累計額	-18,238	-22,764
リース資産（純額）	24,623	20,097
有形固定資産合計	1,496,119	1,506,106
無形固定資産
リース資産	3,730	2,520
電話加入権	72	72
無形固定資産合計	3,803	2,593
投資その他の資産
出資金	1,136	1,136
長期未収入金	26,696	29,475
保険積立金	4,932	6,341
その他	30	30
貸倒引当金	-4,892	-6,614
投資その他の資産合計	27,902	30,368
固定資産計	1,527,825	1,539,068
資産の部合計	1,610,498	1,624,187
負債の部
流動負債
買掛金	1,208	572
短期借入金	404,000	384,000
1年内返済予定の長期借入金	72,192	85,236
リース債務	6,054	6,054
未払金	17,646	24,332
未払費用	13,811	13,112
未払法人税等	1,275	2,899
前受金	4,604	14,037
預り金	11,419	11,342
賞与引当金	287	287
その他	732	644
流動負債計	533,232	542,520
固定負債
長期借入金	267,486	287,538
リース債務	24,028	17,974
退職給付引当金	32,256	33,079
会員預り金	559,550	538,150
固定負債計	883,320	876,741
負債の部合計	1,416,553	1,419,262
純資産の部
株主資本
資本金	338,800	338,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-144,854	-133,874
利益剰余金合計	-144,854	-133,874
株主資本合計	193,945	204,925
純資産の部合計	193,945	204,925
負債・純資産合計	1,610,498	1,624,187

宇都宮ゴルフクラブの貸借対照表

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