有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 58,720 | 62,961 |
| 売掛金 | 17,756 | 16,151 |
| 商品 | 1,059 | 1,029 |
| 貯蔵品 | 3,963 | 4,021 |
| その他 | 1,174 | 955 |
| 流動資産計 | 82,673 | 85,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 615,423 | 615,423 |
| 減価償却累計額 | -503,147 | -510,259 |
| 建物（純額） | 112,276 | 105,164 |
| 構築物 | 540,130 | 549,179 |
| 減価償却累計額 | -503,125 | -508,559 |
| 構築物（純額） | 37,005 | 40,620 |
| 機械及び装置 | 71,383 | 89,193 |
| 減価償却累計額 | -69,723 | -71,832 |
| 機械及び装置（純額） | 1,660 | 17,361 |
| 車両運搬具 | 89,032 | 89,708 |
| 減価償却累計額 | -88,402 | -89,259 |
| 車両運搬具（純額） | 630 | 449 |
| 工具 | 45,783 | 45,783 |
| 減価償却累計額 | -42,359 | -43,308 |
| 工具 | 3,423 | 2,474 |
| 樹木コース | 937,052 | 940,492 |
| 土地 | 379,447 | 379,447 |
| リース資産 | 42,862 | 42,862 |
| 減価償却累計額 | -18,238 | -22,764 |
| リース資産（純額） | 24,623 | 20,097 |
| 有形固定資産合計 | 1,496,119 | 1,506,106 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 3,730 | 2,520 |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 3,803 | 2,593 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1,136 | 1,136 |
| 長期未収入金 | 26,696 | 29,475 |
| 保険積立金 | 4,932 | 6,341 |
| その他 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金 | -4,892 | -6,614 |
| 投資その他の資産合計 | 27,902 | 30,368 |
| 固定資産計 | 1,527,825 | 1,539,068 |
| 資産の部合計 | 1,610,498 | 1,624,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,208 | 572 |
| 短期借入金 | 404,000 | 384,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 72,192 | 85,236 |
| リース債務 | 6,054 | 6,054 |
| 未払金 | 17,646 | 24,332 |
| 未払費用 | 13,811 | 13,112 |
| 未払法人税等 | 1,275 | 2,899 |
| 前受金 | 4,604 | 14,037 |
| 預り金 | 11,419 | 11,342 |
| 賞与引当金 | 287 | 287 |
| その他 | 732 | 644 |
| 流動負債計 | 533,232 | 542,520 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 267,486 | 287,538 |
| リース債務 | 24,028 | 17,974 |
| 退職給付引当金 | 32,256 | 33,079 |
| 会員預り金 | 559,550 | 538,150 |
| 固定負債計 | 883,320 | 876,741 |
| 負債の部合計 | 1,416,553 | 1,419,262 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -144,854 | -133,874 |
| 利益剰余金合計 | -144,854 | -133,874 |
| 株主資本合計 | 193,945 | 204,925 |
| 純資産の部合計 | 193,945 | 204,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,498 | 1,624,187 |
