有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月30日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23,404 | 63,821 |
売掛金 | 16,550 | 18,703 |
商品 | 738 | 594 |
貯蔵品 | 3,066 | 2,379 |
その他 | 2,220 | 3,249 |
流動資産計 | 45,980 | 88,748 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 621,112 | 619,486 |
減価償却累計額 | -527,771 | -531,900 |
建物(純額) | 93,341 | 87,586 |
構築物 | 555,710 | 555,160 |
減価償却累計額 | -522,601 | -525,883 |
構築物(純額) | 33,108 | 29,276 |
機械及び装置 | 89,193 | 77,285 |
減価償却累計額 | -77,624 | -67,235 |
機械及び装置(純額) | 11,569 | 10,050 |
車両運搬具 | 86,405 | 72,926 |
減価償却累計額 | -86,405 | -72,926 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 45,783 | 41,599 |
減価償却累計額 | -44,701 | -40,769 |
工具 | 1,081 | 829 |
樹木コース | 944,102 | 944,102 |
土地 | 379,447 | 379,447 |
リース資産 | 82,934 | 73,646 |
減価償却累計額 | -45,692 | -43,278 |
リース資産(純額) | 37,242 | 30,368 |
有形固定資産合計 | 1,499,892 | 1,481,661 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 72 | 72 |
無形固定資産合計 | 72 | 72 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 1,136 | 1,136 |
長期未収入金 | 39,610 | 42,999 |
保険積立金 | 8,564 | 9,952 |
その他 | 33 | 9,525 |
貸倒引当金 | -10,350 | -12,520 |
投資その他の資産合計 | 38,992 | 51,093 |
固定資産計 | 1,538,958 | 1,532,827 |
資産の部合計 | 1,584,938 | 1,621,575 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 658 | 771 |
短期借入金 | 465,000 | 485,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 103,706 | 100,100 |
リース債務 | 7,396 | 6,404 |
未払金 | 21,434 | 18,216 |
未払費用 | 14,223 | 13,398 |
未払法人税等 | 1,530 | 1,264 |
前受金 | 747 | 616 |
預り金 | 26,081 | 29,886 |
賞与引当金 | 513 | 805 |
その他 | 74 | 974 |
流動負債計 | 641,366 | 657,437 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 186,215 | 253,785 |
リース債務 | 32,797 | 26,392 |
退職給付引当金 | 27,705 | 29,385 |
会員預り金 | 496,350 | 486,100 |
固定負債計 | 743,068 | 795,663 |
負債の部合計 | 1,384,434 | 1,453,101 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 338,800 | 338,800 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -138,296 | -170,325 |
利益剰余金合計 | -138,296 | -170,325 |
株主資本合計 | 200,503 | 168,474 |
純資産の部合計 | 200,503 | 168,474 |
負債・純資産合計 | 1,584,938 | 1,621,575 |