極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,545 | 14,087 |
| 減価償却額 | 330,985 | 373,490 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,719 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,177 |
| 賞与引当金の増減額 | 3,423 | 6,759 |
| 受取利息及び配当金 | -5,303 | -9,547 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -147,920 |
| 新株予約権戻入益 | -81,356 | -4,658 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,556 | 53,106 |
| 為替差損益 | -111,587 | 34,554 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,938 | 1,186 |
| 売上債権の増減額 | 12,894 | -76,646 |
| たな卸資産の増減額 | -8,140 | -32,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,740 | 64,514 |
| 仕入債務の増減額 | -8,295 | -35,687 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 14,658 | 15,324 |
| その他 | -47,896 | -25,273 |
| 小計 | 50,400 | 235,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,101 | 6,545 |
| 利息の支払額 | -36,414 | -49,968 |
| 法人税等の支払額 | -181,938 | -36,078 |
| 法人税等の還付額 | － | 66,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,850 | 222,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -67,000 | -341,798 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 64,000 | 259,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,997 | -2,040,395 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 48,980 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -70,537 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,461 | 752 |
| 貸付による支出 | － | -352,026 |
| 貸付の回収による収入 | 7,869 | 360,064 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -67,321 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,775 | 5,775 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 933,215 |
| その他 | -10,577 | -18,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,488 | -1,331,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 100,000 |
| 社債の発行による収入 | 341,333 | － |
| 社債の償還による支出 | -67,400 | -57,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,710,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002,100 | -1,050,984 |
| 株式の発行による収入 | 19,389 | 411,084 |
| 配当金の支払額 | -57,457 | -64,600 |
| その他 | -31,124 | -58,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,412,640 | 828,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,515 | -15,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,762,816 | -295,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,850,651 | 3,519,577 |
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