極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,559 | -224,654 |
| 減価償却費 | 631,838 | 701,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,306 | 7,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,600 | 38,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,301 | -20,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,086 | -8,520 |
| 支払利息及び社債利息 | 113,011 | 101,126 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16,927 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,109 | 3,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,335 |
| リース解約損 | － | 18,738 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 106,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,426 | -24,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,933 | -36,449 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,128 | 47,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,073 | 46,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,517 | 48,540 |
| その他 | 22,089 | -33,941 |
| 小計 | 738,890 | 750,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,947 | 2,712 |
| 利息の支払額 | -98,333 | -89,281 |
| 法人税等の支払額 | -89,991 | -142,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,512 | 521,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -809,749 | -146,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,991 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,997 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,599 | 28,511 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148,056 | -21,958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,878 | 14,546 |
| 貸付けによる支出 | -470,000 | -37,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 275,866 | 59,631 |
| 建設協力金の支払による支出 | -128,000 | － |
| その他 | 12,552 | 12,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,913 | -119,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 298,900 | -324,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,274,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,000 | -880,460 |
| 社債の償還による支出 | － | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -331,539 | -317,446 |
| リース解約等に伴う支払額 | － | -140,095 |
| 配当金の支払額 | -42,683 | -62,223 |
| その他 | -42,908 | -28,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,768 | -245,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,632 | 146,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 938,616 | 865,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,983 | 1,281,752 |
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