財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、584百万円(前年同四半期は1,543百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出509百万円、貸付けによる支出65百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、291百万円(前年同四半期は49百万円の使用)となりました。これは主に、株式発行による収入1,996百万円、短期借入金の返済による支出800百万円、長期借入金の返済による支出786百万円によるものであります。

2017/11/14 15:19