利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、290百万円(前年同四半期は89百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失432百万円から、減価償却費802百万円などの非資金取引等による調整、未収消費税等の増加120百万円、法人税等の支払額127百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3,048百万円(前年同四半期は584百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,528百万円、関係会社株式の取得による支出435百万円、差入保証金の差入による支出47百万円によるものであります。

2018/11/16 15:11