財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、3,048百万円(前年同四半期は584百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,528百万円、関係会社株式の取得による支出435百万円、差入保証金の差入による支出47百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、479百万円(前年同四半期は291百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入による収入1,478百万円、長期借入金の返済による支出821百万円、割賦債務の返済による支出77百万円によるものであります。

2018/11/16 15:11