財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、327百万円(前年同四半期は1,471百万円の使用)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出345百万円、有形固定資産の取得による支出106百万円、保険積立金の解約による収入105百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、247百万円(前年同四半期は1,306百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額727百万円、長期借入金の返済による支出489百万円によるものであります。

2020/11/13 16:46