流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,459百万円減少し、15,814百万円となりました。これは主に、中国店舗の改装による建物及び構築物の取得があったものの、減価償却費の計上等により有形固定資産が529百万円減少したことや、投資有価証券が売却等により491百万円減少したことに加え、借入金の一部返済等により現金及び預金が796百万円減少したことによるものであります。
次に、負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,590百万円減少し、15,696百万円となりました。これは主に、返済により借入金が1,255百万円減少したことや消費税等の納付により流動負債(その他)が432百万円減少したことによるものであります。
最後に、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ130百万円増加し118百万円となりました。これは主に、ファシリティ型新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ76百万円増加したことによるものであります。また、自己資本比率は、△1.3%となりました。

2022/11/14 15:14